PLAN DE TRESORERIE
ENCAISSEMENTS
MOIS 1 | MOIS 2 | MOIS 3 | MOIS 4 | MOIS 5 | MOIS 6 | MOIS 7 | MOIS 8 | MOIS 9 | MOIS 10 | MOIS 11 | MOIS 12 | |
Situation de trésorerie intiales (A) | ||||||||||||
Subventions | ||||||||||||
Cotisations |
||||||||||||
Dons | ||||||||||||
Ventes | ||||||||||||
Emprunt | ||||||||||||
TOTAL DES RECETTES ( B) |
DEPENSES
MOIS 1 | MOIS 2 | MOIS 3 | MOIS 4 | MOIS 5 | MOIS 6 | MOIS 7 | MOIS 8 | MOIS 9 | MOIS 10 | MOIS 11 | MOIS 12 | |
Achats divers | ||||||||||||
Fournitures | ||||||||||||
EDF/GDF |
||||||||||||
Locations et charges | ||||||||||||
Entretien / Réparation | ||||||||||||
Déplacements | ||||||||||||
Assurances | ||||||||||||
Téléphone | ||||||||||||
Affranchissement | ||||||||||||
Salaires et charges sociales | ||||||||||||
Impôts | ||||||||||||
TOTAL DES DEPENSES ( C) | ||||||||||||
Situation finale (A+B-C) |
Les modèles proposés ici le sont à titre purement indicatif.
Ils doivent être adaptés à la situation particulière de chaque association.
A télécharger : Plan de trésorerie (format .pdf)
Plan de trésorerie version avec et sans TVA (format .xls)
Rédaction : http://perso.numericable.fr/assoc1901
Source : www.lesitedesassociations.fr / www.lesitedesassociations.com
Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaire est interdite.